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內容來自YAHOO新聞
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鉅亨網新聞中心
第三十四條第42款
1.事實發生日:104/09/15
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元
月份 104/09金額 104/10金額 104/11金額
期初現金 114,566 132,743 139,213
現金流入-營運 80,486 72,686 68,039
現金流出-營運 61,204 59,034 59,034
現金流入-融資(註) 40,593 5,883 12,025
現金流出-融資(樂天市場網路購物商城註) 41,698 13,065 13,650
期末現金 132,743 139,213 146,593
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至8月底銀行可使用額度為新台幣47,811仟元
(2台灣樂天拍賣市場)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣56,746仟元，長期銀行借款分期還本金額
為新台幣11,938仟元，合計為新台幣68,684仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續
約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息
均如期償還。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-楷捷-依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理-034924329.html
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〔小禮堂〕Hello Kitty 玻璃雙蓋隨身瓶《紅.大臉.蝴蝶結.550ml》附瓶套
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